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일본 금융계에서 전해내려온 비밀스러운 4대 차트기법을 공개하다!

맞춤형 교육ㆍ기술적 자문을 제공하는 니슨 국제 연구소의 창립자이자 사장 스티브 니슨의 『캔들차트 바이블』. 저자가 강연과 투자를 통해 얻어낸 캔들차트에 관한 핵심적 지식을 담아냈다. 거래와 투자의 효율성을 높이면서 적절한 거래 타이밍을 결정하는데 유용한 캔들차트에 대해 배울 수 있다. 또한 일본 금융계에서 비밀스럽게 전해내려온 '카기차트', '삼선전환도', '렌코차트', 그리고 '이격도' 등의 4대 차트기법을 마스터할 수 있도록 구성했다. 시장을 전망하고 경향을 따라잡아 거래 타이밍을 결정하는 데 유용하다. 차트기법에 대한 지식이나 경험이 없어서 실전에서 충분히 적용하고 응용할 수 있도록 꾸몄다.

캔들차트의 아버지, 스티브 니슨이 더욱 강력한 차트기법을 제시한다

캔들차트를 최초로 고안한 사람은 일본의 유명한 투자자 혼마 무네히사이지만 그 도구를 일본이라는 한정된 지역에서 끌어낸 주인공은 바로 이 책의 저자 스티브 니슨이다. 현재 우리가 캔들차트를 기술적 분석의 도구로 사용해 시장 움직임을 예측할 수 있는 것은 바로 그의 노고 덕분이다. 그가 이번에는 캔들차트의 매매신호를 더욱 강력하게 확증해줄 또 다른 비밀 병기를 소개했다.
차트에서 시간이라는 개념을 배제하고 오로지 새로운 가격만을 추적하여 반전 포인트를 명확하게 포착하는 삼선전환도, 카기차트, 렌코차트가 그것이다. 여기에 이중 이동평균으로 시장의 매수 매도 세력의 힘을 파악하는 이격도까지 더해져 차트신호의 적중 확률을 높일 수 있다.

여러 세대에 걸쳐 진화한 일본 기술적 분석기법의 정수,『캔들차트 바이블』

『캔들차트 바이블』은 크게 1, 2부로 구성된다. 먼저 1부에서는 그의 첫 책 『캔들차트 투자기법』 이후 강연과 실제 투자를 통해 획득한 캔들차트에 관한 더욱 진전된 연구 결과를 싣고 있다. 첫 책을 넘어 캔들차트에 대한 핵심적인 지식을 요약함과 동시에 수많은 차트와 예시를 보여줌으로써 캔들차트가 거래와 투자의 효율성을 높여줄 뿐만 아니라 적절한 거래 타이밍을 결정하는 데 매우 효과적이라는 사실을 확인시켜주고 있다. 또한 캔들패턴을 전체적인 기술적 분석의 틀 안에서 바라보고 상호관계를 이해하기 위해 함께 고려해야 할 여러 요소를 집중적으로 분석한다.
그리고 2부에서는 4대 비밀병기-카기차트, 렌코차트, 삼선전환도, 이격도-를 소개한다. 1600년대에 이미 쌀 선물거래가 이뤄졌던 일본에서는 쌀가격 움직임의 패턴을 분석하고 거래 참여자들의 심리를 읽어내는 다양한 기법들이 만들어졌다. 서구에 알려질까 봐 몇 세기 동안 일본이 숨겨왔던 카기차트, 렌코차트, 삼선전환도는 시간 데이터를 사용하지 않는 새로운 개념의 차트로 추세반전 시점을 정확히 포착한다. 또한 이격도는 서양의 이중 이동평균과 유사하지만 더 유리한 시장 타이밍을 알려주며, 시장이 과매도 상태인지, 과매수 상태인지를 알려주는 중요한 잣대가 된다. 이 차트기법들은 단독으로도 활용할 수 있을 뿐 아니라 전통적인 거래, 투자, 헤징 전략과 접목할 때 더 큰 효과를 발휘한다.

카기차트, 렌코차트, 삼선전환도, 이격도를 모른다면
기술적 분석의 진정한 고수가 될 수 없다!

시장을 전망하고 추세를 따라잡고 매매 타이밍을 결정하는 데 특히 유용한 이 분석기법들은 기존의 캔들차트기법과 함께 강력한 힘을 발휘하는 하이브리드기법을 창조할 수 있기에 실전에서 그 놀라운 효과를 확인할 수 있을 것이다. 아마존을 비롯하여 언론과 매체에서는 다음과 같은 찬사를 보내고 있다.

· “이 책에 나온 캔들차트와 전통적인 서구 기술적 분석법의 결합 방법을 배운다면 다양하고 완벽한 거래시스템을 만드는 능력을 갖게 될 것이다.”
· “시장에서 높은 승률을 만들기 위해서는 캔들차트를 당신의 거래에 사용하는 법을 배워라. 이 도구가 시장 심리를 예측하는 데 얼마나 탁월한지를 깨닫고 놀라워하게 될 것이다.”
· “시장의 가격 움직임을 추적하고 타이밍을 예측하기 위한 날카로운 분석도구”
· “당신의 투자를 이끌어줄 매력적인 지표들”
· “차트에 관해 완벽히 이해하고 싶다면 이 책을 읽어라.”
· “시장을 질주하는 군중의 심리를 시각화해서 표현한 것이 바로 캔들차트이다. 시장에서 우위를 차지할 수 있는 방법을 찾는 투자자라면 이 책 안에 그 답이 있다.”

현재 우리나라 대부분 증권사 HTS에는 캔들차트뿐 아니라 삼선전환도, 카기차트, 렌코차트 역시 탑재되어 있다. 하지만 이 도구들을 실제 투자에 활용할 수 있는 투자자들은 그다지 많지 않다. 이 책을 통해 캔들차트를 완벽하게 마스터하고 신가격 차트들을 활용하는 방법을 익힌다면 자신의 투자전략을 발전시키는 데 큰 도움을 받음은 물론 실제 투자 성적을 확연히 높일 수 있을 것이다.

PART 1 캔들차트

서론

Chapter 1 개요

Chapter 2 기초 다지기
캔들차트의 기원
- 캔들차트의 진화
캔들의 구조
몸통과 그림자
몸통
- 장대양봉
- 저점에서의 장대양봉
- 장대양봉은 뚜렷한 지지선의 근거
- 저항선을 뚫고 올라가는 장대양봉
- 지지선 역할을 하는 장대양봉
- 고점에서의 장대음봉
- 저항선이 되는 장대음봉
- 지지선을 뚫고 내려가는 장대음봉
- 장대봉과 목표가
- 몸통의 길이와 주기
- 전일 캔들 몸통과 시가 비교하기
- 팽이형
- 매집과 분산
- 도지
그림자
- 하이웨이브 캔들

Chapter 3 패턴
단독 캔들
- 망치형
- 교수형
- 유성형
복합 캔들패턴
- 흑운형
- 관통형
- 장악형
- 최종 장악형
- 하라미 창
- 연속된 세 개의 창
- 갭후 2음봉
- 갭핑 도지
세 개 이상의 캔들로 구성된 패턴
- 석별형
- 샛별형
- 연속 기록 경신형

Chapter 4 캔들과 기술적 분석의 전체 그림
손실제한조치
리스크 vs 수익
추세
카멜레온 전략
컴퓨터와 캔들차트
- 캔들패턴이 나타나는 시점의 중요성
- 패턴을 판단하는 구체적인 기준
- 실제 거래하기
- 거래를 청산해야 할 때

PART 2 이격도와 신가격 차트

서론

Chapter 5 일본인들의 이동평균 활용법
골든크로스와 데드크로스
이격도
- 이격도를 활용하여 거래하기
다이버전스 지수

Chapter 6 삼선전환도
삼선전환도 작성하기
삼선전환도를 활용한 거래기법
- 매수와 매도 신호로써의 백선과 흑선
- 삼선전환도와 캔들차트
- 삼선전환도와 추세
- 다른 종류의 전환차트
- 추세전환에 대한 추가 확인 작업
- 검정 구두, 흑백의 정장 그리고 목
- 연속 기록 경신형과 삼선전환도
- 서구 패턴과 삼선전환도
삼선전환도 작성 연습

Chapter 7 렌코차트
렌코차트 작성하기
렌코차트를 활용한 거래기법
렌코차트 작성 연습

Chapter 8 카기차트
카기차트 작성하기
- 백분율 카기차트 사용하기
카기차트를 활용한 거래기법
- 양에 사고 음에 팔아라
- 어깨와 허리
- 멀티 레벨 브레이크
- 양과 음의 길이
- 조정이 직전 카기라인 내에서 멈춘 경우
- 이중 창
- 추세선
- 집게형
- 삼불형과 역삼불형
- 연속 기록 경신형
카기차트 작성 연습

결론

용어사전

캔들차트의 가장 큰 장점 중 하나는 다른 기술적 분석 방법과 쉽게 접목하여 활용할 수 있다는 것이다. ... 거래량과 가격 움직임을 연계하는 두 가지 핵심 개념은 매집과 분산이다. 낮은 가격대에서 거래량은 많은데 가격이 횡보할 때 이를 매집이라고 한다. 저점에서 거래량이 많다는 것은 매도세력이 모든 가용 자원과 무기를 동원해서 총력전을 펼치고 있다는 뜻이다. 그런데 가격이 횡보하고 있다는 것은 매도세력이 가격을 끌어내리지 못하고 있다는 것을 보여주는 증거다. 매도세력이 내놓는 매도물량을 매수세력이 모두 매집하면서 소화해내고 있기 때문이다. 그러다가 결국 매도세력은 총알을 모두 소진하거나 그냥 포기하게 될 수도 있다. 그러면 그다음부터 랠리가 시작된다.
분산은 매집과 반대되는 개념이다. 분산은 높은 가격대에서 거래량은 많은데 가격이 사실상 제자리걸음을 하는 상태를 의미한다. 이런 경우 소위 스마트 머니가 물량을 공급함으로써 시장에 진입하는 모든 매수세력의 수요를 충족시키고 있다고 볼 수 있다. 분산 단계가 진행되면 매도자들이 충분한 공급물량을 내놓음으로써 매수자들의 모든 수요가 충족되고 따라서 가격은 제자리를 유지한다. 분산은 하락반전 시나리오로 봐야 한다.
- PART 1 캔들차트 '매집과 분산‘ 중에서

삼선전환도, 렌코, 카기차트는 서로 다르지만 트레이더의 기술적 분석을 위한 무기고에 반드시 갖추고 있어야 할 위력적인 무기다. 이 차트들의 장점을 요약하면 다음과 같다.
1. 지지선, 저항선, 밀집영역이 보다 뚜렷하게 드러난다.
2. 비정상적인 가격의 동요를 여과해냄으로써 중요한 움직임을 잡아준다.
3. 시장의 전체적인 추세를 보다 명확하게 보여준다.
4. 가격 움직임을 압축해서 더 장기적인 전망을 제시함으로써 시장에 대한 보다 넓은 시야를 확보해준다.
5. 포지션 청산 시점을 결정하는 데 도움이 된다. 일반적으로 캔들차트는 목표가를 제시해주지 않기 때문에 이 새로운 기법들이 보내주는 반전 신호를 포지션 정리에 활용할 수 있다.
6. 종가만 제공하는 시장에도 적용할 수 있는 기술적 분석 수단을 제공해준다. 이 기법들은 종가만 있으면 활용이 가능하기 때문이다. 따라서 뮤추얼펀드나 미국 국채와 같은 금융상품에 대한 수익률 분석이 가능하다.
- PART 2 이격도와 신가격 차트 ‘서론’ 중에서

4장에서 캔들차트 이용 시 추세 모니터링의 중요성을 살펴보았다. 삼선전환도를 통해 상승추세인지 하락추세인지를 판단할 수 있으므로 캔들차트와 더불어 부수적으로 활용할 수 있다. 삼선전환도는 추세를 판단하는 나침반으로 이용하고 캔들차트상에 나타나는 매매신호를 토대로 그 추세에 따라 구체적인 거래전략을 수립한다. 예를 들어 세 개의 연속적인 백선이 있다면 상승추세다. 이 경우 강세의 캔들신호는 매수신호가 되고 상승추세 중에 나타나는 약세의 캔들신호는 숏을 커버하라는, 즉 공매도한 주식을 되사라는 경고로 볼 수 있다. 캔들차트는 목표가를 제시해주는 경우가 드물기 때문에 상승 또는 하락반전선은 캔들차트 신호에 따라 실시한 거래를 청산하라는 신호로 이용될 수 있다.
- PART 2 이격도와 신가격 차트 ‘삼선전환도와 캔들차트’ 중에서

카기차트를 활용하는 방법은 다양하지만 가장 기본적인 방법은 카기라인이 가는 선에서 굵은 선으로 바뀔 때 매수하고 반대로 굵은 선에서 가는 선으로 바뀔 때 매도하는 것이다. 가격이 전고가를 돌파할 때 카기라인이 굵어진다는 사실을 기억하기 바란다. 가격이 전저가를 뚫고 내려가면 카기라인은 가는 선, 즉 음선으로 바뀐다. ... 양선이 출현하면 매수신호가 나타나고 음선으로 바뀌면 매도신호가 발생한다. 횡보구간에서는 불필요하게 잦은 매매신호로 인해 손실을 입을 수도 있다. 그 이유는 삼선전환도나 렌코차트와 마찬가지로 카기차트 역시 추세를 나타내주는 도구이고 따라서 추세가 없는 시장에서는 잦은 시장 진출입을 유발할 수 있기 때문이다. 이 문제를 피할 수 있는 몇 가지 방법이 있는데 민감도를 조정하는 것도 한 방법이다. 그러나 카기차트의 목적은 장기적인 추세를 파악하는 것이다.
- PART 2 이격도와 신가격 차트 ‘카기차트를 활용한 거래기법’ 중에서