[eBook]파이어족 강환국의 하면 된다! 퀀트 투자 : 부와 자유를 꿈꾸는 직장인을 위한 주식투자의 정석

출판사 : 에프엔미디어발행일 : 2021년 09월29일 | 종이책 발행일 : 2021년 09월15일

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북마스터소개글 TOP

업무에 집중하며 6개월에 한 번만 매매해도 연복리 20% 달성
초·중급 투자자에게 최적화된 저평가주·고수익 퀀트 전략 제시


2017년 출간돼 화제를 모으며 개인 투자자들의 퀀트 투자 붐을 일으킨 《할 수 있다! 퀀트 투자》의 후속작. 이번 책은 고수익이 기대되는 초저평가주 발굴 등 ‘공격형 전략’에 초점을 맞췄다. 전작에서 제시한 전략들을 개선했고, 새로운 전략도 대거 제시하며, 초보자도 실전에서 따라 할 수 있도록 쉽게 풀어 설명했다.

《하면 된다! 퀀트 투자》는 본업에 집중하면서 투자를 병행해도 경제적 자유를 달성할 수 있다는 것을 입증했다. 저자가 입사 12년 만에 ‘신의 직장’ 공기업에 사표를 던지고 ‘30대 파이어족’을 선언케 한 퀀트 투자 전략을 담은 책이어서다. 예를 들어 밸류(가치주), 퀄리티(우량주), 모멘텀(추세 추종) 팩터를 결합한 ‘강환국 울트라 전략’의 소형주 투자는 2001~2020년 기간의 연복리 수익률이 무려 43%다. 또 벤저민 그레이엄부터 유진 파마, 조엘 그린블라트, 로버트 노비 마르크스 등 여러 투자 대가의 이론과 논문들을 분석하고 장점만 뽑아 실전 투자 전략으로 녹여냈다. 본문에 저자의 유튜브 영상 QR 코드를 80여 개 수록해 입체적인 독서를 돕는다.

강환국 저자는 “퀀트 투자는 아주 전문적인 지식이 필요하다는 인식도 많지만, 처음에 공부를 제대로 해놓으면 6개월에 한 번만 매매(리밸런싱)해도 연 15~20%, 또는 그 이상의 수익을 거둘 수 있다”고 강조했다. 그는 또 “나 역시 파이썬, R 등 코딩을 전혀 할 줄 모른다”며 “전작에서는 엑셀 프로그램으로 퀀트 전략을 짰지만, 요즘은 편리한 도구들이 나와 엑셀조차 필요 없게 됐다”고 설명했다.

출판사서평 TOP

30대 파이어(FIRE) 가능케 한 고수익 전략 대공개
파이썬, R 등 코딩을 몰라도 할 수 있는 초·중급 퀀트 전략


퀀트 투자는 기업 재무제표와 증시 지표 등 공개된 수치만 활용해 주식을 사고파는 계획을 명확하게 수립한 다음 투자를 실행하는 방법이다. 저자는 “퀀트 투자는 구체적인 규칙을 따르기 때문에, 데이터만 있으면 어제 투자를 시작한 초보자도 당장 따라 할 수 있다”고 말한다. 투자는 전략이 20%, 투자 심리가 80% 좌우한다고 추정하면서, 퀀트 투자는 매수와 매도 규칙, 매매 시점이 구체적으로 결정되기 때문에, 직관과 감정이 개입해 투자를 망치는 오류를 차단함으로써 투자 성공 확률이 높아진다고 설명한다.

이 책에 따르면 구체적인 투자 전략을 세우고 나면 6개월에 한 번 정도만 매매(리밸런싱)하면 된다. 따라서 주식 투자에 많은 시간을 들이기 힘든 직장인과 전문 지식이 부족한 개인 투자자가 실전에서 바로 써먹을 수 있다.

수백 편 논문에서 뽑아낸 ‘알짜 퀀트 전략’ 공개

가치투자와 퀀트 투자를 창조한 벤저민 그레이엄, 노벨경제학상을 받았고 소형주 효과와 저PBR 효과를 발견한 유진 파마, 마법공식을 창조하고 고담 캐피털로 실력을 입증한 조엘 그린블라트, 신마법공식을 제시한 로버트 노비 마르크스 등 투자 전문가의 이론과 논문들을 분석했다. 또한 계속 발표되는 투자 관련 논문들을 모니터링하면서 새로운 팩터를 찾아내 자신의 전략에 추가했다. 이 책에서는 PFCR(시가총액/잉여현금흐름), 분기 실적, 계절성 등의 팩터가 추가되었다.

책에 소개된 다양한 전략 중 ‘강환국 울트라 전략’은 밸류, 퀄리티, 모멘텀 투자법을 결합한 것으로, 소형주에 적용해 2001~2020년 기간 백테스트 결과 연복리 수익률 42.73%를 기록했다. 원금이 약 20년 만에 1,200배 넘게 불어난 것.

투자 성공 비법은 좋은 전략을 만들고 장기적으로 실행하는 것이다. 수익률이 높아도 변동성이 심하다면 전략을 유지하기가 어렵다. 그래서 저자는 수익률이 약간 낮아지더라도 포트폴리오의 하락 폭을 줄이는 방법을 함께 소개한다.

가장 쉽고 편하게, 안정적으로 고수익 내는 투자 비법

전작 《할 수 있다! 퀀트 투자》의 서평과 저자의 유튜브 채널 ‘할 수 있다! 알고 투자’에 달린 댓글들을 보면 저자 덕분에 퀀트 투자를 시작했고 수익을 냈다는 내용이 많다. 책에서는 엑셀과 젠포트를 사용해서 백테스트하는 방법을 설명하므로 파이썬과 R, 코딩을 몰라도 퀀트 투자가 가능하다. 매일 HTS를 들여다보지 않아도, 기업의 재무제표와 비즈니스 모델을 꼼꼼하게 조사할 자신이 없어도 쉽고 편하게, 안정적으로 고수익을 낼 수 있는 전략이 다양하다.

추천사 TOP

강환국, 그는 한국 퀀트 투자에 꽃을 활짝 피우고 있다. 이 책을 진지하고 꼼꼼하게 읽고 강환국처럼 성공해서 젊은 나이에 은퇴하고 자유 가득한 생활을 할 수 있는 독자가 여럿 나올 것 같다. 감정에 휘둘리지 않고 차분하게 그의 전략을 따라 해보면 장기적인 승자가 될 수 있을 것이다.
ㅡ 문병로(서울대 컴퓨터공학부 교수, 《메트릭 스튜디오》 저자)

미국 시장을 보느라고 잠도 설치고, 시장이 폭락할까 봐 가족과 여행도 못 가는 투자자라면 반드시 이 책을 공부해보라. 이처럼 명확하고 쉬운 방법이 없을 것이다. 투자는 퀀트 전략에 맡겨두고 보다 의미 있는 시간을 보낼 수 있다. 이 책을 읽는 것만으로도 경제적 자유를 향해 한 걸음 다가선 셈이다. 그런 의미에서 이 책의 독자에게 미리 축하드린다.
ㅡ 신진오(밸류리더스 회장)

이 책은 대한민국 퀀트 투자의 교과서다. 불과 10여 년 전만 해도 소수 기관투자가의 전유물이었던 퀀트 투자. 이제는 ‘주린이’도 퀀트로 투자를 시작할 정도로 국내 저변이 확대되었다. 이 변화의 중심에 강환국이 있다. 방대하고 깊이 있는 퀀트 전략을 너무나도 쉽고 재미있게 전달한다. 개인 투자자를 위한 최고의 퀀트 투자서다.
ㅡ systrader79(필명, 《주식투자 ETF로 시작하라》 저자, 《현명한 퀀트 주식투자》 공저자)

고백하건대 이 책의 전작 《할 수 있다! 퀀트 투자》로 퀀트 투자에 눈을 떴다. 바로 써먹을 수 있는 좋은 투자법을 묻는 이들에게 주저 없이 이 책을 권한다. 가장 적은 노력으로 최고의 효과를 내는 비법이 여기에 있다.
ㅡ 김동주(이루다투자일임 대표, 《절대수익 투자법칙》 저자)

목차 TOP

추천의 말 _ 강환국, 한국 퀀트 투자를 꽃피운 사나이 | 문병로
머리말

1부. 투자의 큰 그림

1장. 준비 운동
책의 목적과 구조 | 핵심 용어 | 퀀트 투자란 무엇인가? | 왜 퀀트 투자인가?

2장. 투자 심리
우리의 투자 뇌는 원숭이보다 못하다 | 투자를 망치는 심리적 편향 1~10위 | 실전에서 나타나는 심리적 편향 사례 | 두뇌 편향을 극복하는 방법

3장. 투자의 목표
경제적 자유를 이루려면 얼마나 필요할까?

퀀트 투자 독자 사례 _ 평범한 헛똑똑이 직장인의 퀀트 투자기 | 염창동퀀트 님

2부. 종목 ...

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