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책소개
게을러도, 바쁜 사람도 꾸준히 수익 내고 자산을 지켜주는 마음 편한 퀀트 투자법
무작정 따라하기 X 퀀트 선구자 강환국이 뭉쳤다! 국내 최초 퀀트 투자 입문서
-사람의 감정을 최대한 배제하여 수십 가지 편향에서 자유로운 원칙 투자법
-계량 데이터만를 이용해 누구나 자신의 투자 아이디어로 전략을 만들고 검증이 가능
-투자에 어려움을 겪는 초보일수록 퀀트 투자로 입문해야 시장에서 생존 가능성 높아짐
누구나 지금 바로 전문가처럼 투자할 수 있는 강환국의 ‘진짜 돈 버는’ 전략 레시피
“퀀트 투자가 뭐예요?”
“퀀트가 좋다고 하는데, 도대체 어떻게 시작해요?”
“어떤 전략으로 퀀트 투자를 시작해야 저도 파이어족이 될 수 있을까요?”
대한민국 퀀트 투자 대중화를 이끈 강환국 저자는 16만 ‘할투’ 유튜브 구독자를 비롯해 독자들에게 수없이 많은 질문을 받는다고 한다. 사람들은 퀀트 투자가 ‘왜’ 좋은지는 알겠는데, ‘어떻게’ 배워서 투자할지 모르겠다며 어려움을 토로한다는 것이다. 그래서 그는 100만 투자 초보자에게 인정받은 ‘무작정 따라하기’와 힘을 합쳐 《퀀트 투자 무작정 따라하기》를 내어놓았다. 이 책은 퀀트 투자 최초의 입문서이며, 최고의 전략서라고 할 만큼 강환국의 투자 노하우로 꽉 채웠다. 주식투자를 잘 모르는 사람이거나 퀀트에 거부감이 있는 사람도 부담이 없다. 첫 페이지부터 하나씩 따라하다 보면 퀀트의 기본기와 주식투자 실력 모두 높은 수준까지 끌어올릴 수 있다. 퀀트 투자의 개념을 탄탄하게 잡은 뒤 자산배분으로 투자 손실을 제한하는 방법부터 배운다. 마켓타이밍에 대해 이해하며 한국과 미국 주식 종목 선정법을 습득해 마지막에는 나만의 ‘무작정 따라하기 퀀트 포트폴리오’를 만들 수 있다. 말 그대로 퀀트 투자의 A to Z를 온전히 담아내어 누구나 퀀트에 쉽게 입문할 수 있게 되었다. 무엇보다도 강환국이 말하는 ‘진짜 돈 버는’ 전략을 실어 둔 점이 돋보인다. 독자는 전략을 하나씩 백테스팅해보며 그 성과를 낱낱이 파헤칠 수 있다. 이점은 퀀트 투자의 백미다. 이를 돕기 위하여 퀀터스(Quantus) 백테스트 프로그램을 무료로 이용할 수 있도록 쿠폰도 수록했다. 이제 남은 일은 하나뿐이다. 《퀀트 투자 무작정 따라하기》를 읽은 후 나만의 전략을 완성해 백테스팅으로 검증, 용감하게 투자에 나서는 일이다.
출판사 서평
퀀트 투자, 어떠한 경제 상황에서도 수익 낼 수 있는 세상 마음 편한 투자법
석 달에 딱 한번 15분 투자해서 연복리 15%, 최대손실폭은 15%로 제한! 15-15-15전략
강환국 저자는 퀀트 투자를 ‘요리 레시피’라 비유한다. 요리에 서툰 사람이라도 유명 요리사의 검증된 레시피대로 조리할 수 있다는 것이다. 멋진 요리가 탄생하진 않을지라도 최소한 ‘먹을 만한’ 음식을 만들 수 있다는 생각이다. 주식투자 초보자의 상황도 이와 유사하다. 셀 수 없이 수많은 퀀트 투자 전략 중에 이미 검증된 우수한 전략이 존재한다. 그중에서 자신의 스타일과 유사한 전략에 투자한다면 누구나 일정 수준 이상의 수익을 거둘 확률이 높아진다. 이렇게 투자할 수 있는 실질적인 방법이 바로 ‘퀀트 투자’라고 설명한다. 퀀트 투자는 편향되고 흔들리기 쉬운 인간의 감정을 배제한다. 숫자와 데이터에 기반한 전략을 따름으로써 주관적 감정과 심리가 개입될 여지를 최소화하는 투자법이다. 게다가 한번 전략을 구상하면 매매를 적게 해도 된다. 3개월에 한 번, 15분 투자만으로 누구나 효율적으로 수익을 노릴 수 있다. 전략과 아이디어가 넘쳐나고, 전략을 직접 백테스트해보며 성과를 검증할 수 있다. 따라서 초보자일수록 퀀트 투자가 확률적으로 수익을 내는 확실한 방법이 되며, 주식투자를 전반적으로 이해하는 출발점이 된다. 이처럼 퀀트의 장점을 잘 이용한다면 가장 적은 시간을 투자해 ‘고효율의 가성비 투자’가 가능해진다. 시장의 상황이 갑자기 어려워져도 손실을 제한할 수 있다는 점도 투자자가 마음 편히 투자할 수 있도록 만들어주는 퀀트 투자만의 매력이다.
《퀀트 투자 무작정 따라하기》에는 석 달에 15분, 연복리 15%, 최대손실폭 15%로 제한하는 전략을 직접 만들어내는 컨셉으로 구성했다. 이름하여 15-15-15전략이다. 이 전략이 실제로 가능한지는 직접 해봐야 알 수 있지만, 퀀트 전략이라면 충분히 확률적으로 가능성이 있다. 데이터에 기반하여 규칙을 만들어 투자한다면 투자가 훨씬 쉬워진다. 이러한 투자법의 가치와 비밀을 아는 사람만이 진정으로 경제적 자유를 한발 앞서 누릴 수 있다. 시장에 통하는 투자 아이디어를 퀀트 투자에 잘 녹인다면, 누구나 그토록 원하는 파이어족의 삶을 그려볼 수 있다. 여기 이 책이 바로 당신의 여정의 시작이 된다.
무작정 따라하기 시리즈의 검증된 핵심 구성과 강환국 저자의 명쾌한 설명 콜라보!
시간이 없는 사람도 투자가 어려운 사람도 퀀트 투자로 대동단결!
무작정 따라하기 시리즈의 특징은 책의 제목처럼 ‘무작정’ 따라하면 된다는 것이다. 그렇게 따라하다 보면 자신도 모르게 방법을 익힐 수 있도록 설계되어 있다. 퀀트 투자를 두려워하는 사람, 경제 상황에 따라 마음이 흔들리는 사람, 심리적으로 안정감을 찾고 싶은 사람, 투자 취향이 뚜렷한 사람일수록 책을 보면서 하나씩 실전에 적용하면 큰 도움이 된다. 투자와 퀀트에 막연한 사람도 차근차근 편안하게 따라 할 수 있도록 다양한 코너를 구성했다.
투자 이야기 - 주식투자에 실패했던 김주식 대리가 강퀀트 과장을 만나 퀀트 투자를 배우고 실행하는 과정을 이야기 형식으로 풀었다.
잠깐만요 - 본문에서 미처 다 설명하지 못한 내용을 보충하거나 궁금증을 추가 설명한다.
알아두세요 - 주식 관련 용어와 기초 정보를 알기 쉽게 설명했다.
무작정 따라하기 - 백테스트하는 과정부터 전략을 만드는 방법까지 상세한 그림과 설명으로 누구나 쉽게 따라 할 수 있다.
이 책에는 최대손실을 15%~20% 내로 제한할 수 있는 근거, 다양한 소프트웨어를 활용해 투자 전략을 만들고 백테스트로 검증하는 방법이 상세히 담겨있다. 특히 퇴직연금에서도 활용할 수 있는 한국형 올웨더를 비롯해 지속적이고 안정적인 투자 수익을 얻을 수 있는 전략의 성과와 비율을 공개해 즉각 적용해 볼 수 있다. 또한, 한국 시장과 미국 시장에서 어떤 지표를 활용해 수익률 높은 종목을 찾을 수 있는지 알려준다. 가치주, 성장주, 가치성장주를 찾는 한편 수익이 높은 소형주를 찾는 방법을 ‘무작정 따라하기’ 코너에서 소개한다. 자세한 설명을 바탕으로 풍부한 사진 자료가 포함되어 있어 하나씩 쉽게 따라할 수 있다. 백테스팅 결과를 어떻게 해석하는지, 어떤 지점을 정확히 이해해야 하는지 등을 저자와 스텝바이스텝으로 함께 해나가기만 하면 된다. 그러다 보면 자신도 모르게 퀀트 투자가 익숙해지는 지점이 찾아올 것이다. 그때부터 퀀트 투자에 날개를 달아 멋진 전략을 구상하느라 밤을 지새울지도 모른다.
《퀀트 투자 무작정 따라하기》에서만 찾아볼 수 있는 퀀트 투자 마스터 6단계 마스터
국내 최초로 퀀트의 A to Z를 모두 담아 개념부터 투자 아이디어, 전략 수립 및 포트폴리오 구성까지! 이보다 나은 퀀트 투자 입문서는 없다!
STEP1. 퀀트 투자 개념 잡기
퀀트 투자의 개념과 장점, 투자자들이 빠지기 쉬운 각종 편향, 퀀트 투자의 목표와 백테스트 방법을 배운다. 초보자일수록, 투자에 어려움을 겪는 사람일수록 왜 퀀트로 투자를 시작해야 하는지 배운다.
STEP2. 자산배분의 기초 습득 (Feat. 손실 최소화)
주식시장이 힘을 쓰지 못하고 하락하거나 ‘블랙 스완’ 같은 예기치 못한 사건이 발생할 때 투자자들은 겁을 먹고 도망친다. 이때 최대 손실을 제한할 수 있는 전략이 있다면? 퀀트 전략으로 최대 손실 하락폭을 제한할 수 있음을 배운다. 각종 자산군의 특징과 상관성에 대해 알면 자산배분의 기초를 마스터할 수 있다. 게다가 ‘한국형 올웨더’ 퀀트 전략이 이 책에 최초로 공개되는 점은 덤이다.
STEP3. 마켓타이밍 정복하기
마켓타이밍이란 무엇인지, 실제로 마켓타이밍을 데이터로 검증할 수 있는지 배운다. 이미 세상에 널리 알려진 핼러윈 전략을 살펴보고, 한국형 올웨더와 핼러윈 전략의 결합을 통한 검증을 함께 살펴본다.
STEP4. 한국 주식 종목선정
주식들의 성격을 알고 구분할 수 있는 기준을 배운다. 기초 회계에 대해 도표를 통해 알기 쉽게 이해하고, 이를 통해 소형주부터 가치추, 성장주 등 필승 전략을 구상한다.
STEP5. 미국 주식 종목선정
한국과 미국 시장의 차이를 이해하고, 미국 시장에서 통하는 퀀트 전략을 살펴본다. 미국 개별 주식 종목 선정을 어떻게 하는지 배우고, 강환국의 슈퍼가치전략, 벤자민 그레이엄 전략, 켄 피셔 전략 등을 함께 따라하고 검증, 나만의 미국 주식 퀀트 전략을 세운다.
STEP6. 무작정 따라하기 퀀트 포트폴리오 완성
강환국처럼 파이어족으로 거듭날 나만의 무작정 따라하기 퀀트 포트폴리오를 만들 수 있다.
목차
추천사
프롤로그
준비마당 - 퀀트 투자에 앞서서
001 퀀트 투자가 뭐예요?
- 퀀트 투자, 대체 뭔가요?
002 왜 퀀트 투자인가?
- 첫 번째, 배우기 쉽습니다
- 두 번째, 가성비가 좋습니다
- 세 번째, 전략의 검증이 가능합니다
- 네 번쨰, 심리의 영향을 덜 받습니다
003 투자 심리
- 1. 투자 전 편향
- 2. 투자 후 편향
[투자이야기] 김 대리, 그동안 투자를 망친 이유를 배우다
004 퀀트 투자의 목표
- 첫 번째, MDD를 20% 이하로 제한하기
- 두 번째, 만족할 만한 수익 내기
[투자이야기] 낙원계산기를 활용해 파이어 필요 자금을 계산해 보자
005 퀀트 투자에 쓰는 소프트웨어
- 1. 투자 아이디어 찾기
- 2. 투자 전략 수립
- 3. 검증 단계(백테스트)
- 4. 종목 찾기
첫째마당 - 자산배분으로 손실 최소화
006 투자로 돈 버는 3가지 방법
- 1. 자산배분
- 2. 마켓타이밍
- 3. 종목선정
- 이 책의 목표
007 자산배분은 왜 할까?
- 1. MDD를 20% 이하로 낮추기 위해
- 2. 우리는 미래를 예측할 수 없다
- 3. 투자 환경이 나빠지고 경제 위기가 와도 안전하다
[투자이야기] 종목 찾기보다 자산배분이 먼저라고요?
008 자산배분의 첫 번째 핵심: 장기적으로 우상향하는 자산군 매수
009 자산배분의 두 번째 핵심: 상관성이 낮은 자산군에 투자
- 경제에도 사계절이 있다
- 자산배분 전략 1: 영구 포트폴리오
[무따기] 자산배분 리밸런싱 따라하기
010 자산배분의 세 번째 핵심: 자산군별 변동성 비슷하게 유지
011 한국형 올웨더
- 자산배분 전략 2: 한국형 올웨더
012 퇴직연금용 한국형 올웨더 만들기
- 퇴직연금 계좌에서 한국형 올웨더 만들기
- 국내 상장 ETF vs. 미국 상장 ETF 비교
- 자산배분 전략 3: 올시즌 포트폴리오
둘째마당 - 마켓타이밍
013 마켓타이밍은 무엇인가?
- 1. 가격을 사용한 마켓타이밍
- 2. 계절성을 사용한 마켓타이밍
- 3. 경제지표를 사용한 마켓타이밍
- 4. 밸류에이션을 사용한 마켓타이밍
- 5. 기타 전략
014 핼러윈 전략은 무엇인가?
[투자이야기] 주식시장은 11~4월은 천국, 5~10월은 지옥?
015 한국과 미국 시장에서의 핼러윈 전략
016 한국형 올웨더와 핼러윈 전략의 결합
017 핼러윈 전략이 통하는 원인
셋째마당 - 한국 주식 종목선정
018 어떤 주식을 사야 하는가?
[투자이야기] 가치주, 성장주, 성장가치주… 어떻게 다르고 어떻게 구분하죠?
019 기초 회계 - 손익계산서
- 1. 매출액
- 2. 매출총이익
- 3. 영업이익
- 4. 순이익
020 기초 회계 - 재무상태표
021 기초 회계 - 현금흐름표
022 개별주 퀀트 투자 큰 그림 그리기
[무따기] 주가지수보다 더 수익이 높은 지표 찾기(백테스팅)
023 소형주의 마법
- 1. 한국은 소형주의 수익이 대형주보다 훨씬 높다
- 2. 대부분의 퀀트 지표는 소형주에서 초과수익이 더 높다
[무따기] 퀀터스를 이용한 10분위 계산법
024 한국 가치주 지표
025 PSR로 가치주 찾기
026 PGPR로 가치주 찾기
027 POR로 가치주 찾기
028 PER로 가치주 찾기
029 이런 가치주 지표도 있어요! PAR, PBR, PCR, PFCR, PLR, PRR, 주주수익률
030 무작정 따라하기 가치주 전략
- 1. 전체 주식
[무따기] 무작정 따라하기 가치주 전략
- 2. 대형주
- 3. 소형주
031 기타 가치주 전략
- 1. 강환국 슈퍼 가치전략
- 2. 벤저민 그레이엄 가치전략
- 3. 켄 피셔 가치전략
- 4. 벤저민 그레이엄+켄피셔 가치전략
032 한국 성장주 지표
033 매출성장률로 성장주 찾기
034 매출총이익성장률로 성장주 찾기
035 영업이익성장률로 성장주 찾기
036 순이익성장률로 성장주 찾기
037 무작정 따라하기 성장주 전략
[무따기] 무작정 따라하기 가치주 전략
- 1. 전체 주식
- 2. 대형주
- 3. 소형주
038 무작정 따라하기 성장가치주 전략
- 1. 전체 주식
[무따기] 무작정 따라하기 성장가치주 전략
- 2. 대형주
- 3. 소형주
039 한국 개별 주식 포트폴리오
넷째마당 - 미국 주식 종목선정
040 한국과 미국 개별 주식 퀀트 투자의 차이점
041 소형주 전략, 미국에서도 통할까?
[투자이야기] 미국 퀀트 투자, 한국과 똑같이 할 수 있나?
042 미국 가치주 지표 분석
043 무작정 따라하기 미국 가치주 전략
[무따기] 무작정 따라하기 미국 가치주 전략
044 강환국 슈퍼가치전략, 벤자민 그레이엄 전략, 켄 피셔 전략도 미국에서 통하나?
- 1. 강환국 슈퍼 미국 가치전략
- 2. 벤저민 그레이엄 미국 가치전략
- 3. 켄 피셔 미국 가치전략
045 미국 성장주 지표 분석
046 무작정 따라하기 미국 성장주 전략
[무따기] 무작정 따라하기 미국 성장주 전략
047 무작정 따라하기 미국 성장가치주 전략
[무따기] 무작정 따라하기 미국 성장가치주 전략
048 미국 주식 포트폴리오
다섯째 마당 - 무작정 따라하기 퀀트 포트폴리오
049 한국형 올웨더, 핼러윈 전략과 한국, 미국 개별주 퀀트 투자의 결합
- 무작정 따라하기 최종 포트폴리오
050 퀀트 투자, 이 쉬운 것을 왜 안 할까?
- 1. 퀀트 투자도 수익이 저조한 구간이 있다
- 2. 스토리가 없다
- 3. 듣도 보도 못한 소형주를 사게 된다
- 4. 투자 과정이 지루하다
- 5. 투자가 이렇게 쉬울 리가 없어!
[투자이야기] 김 대리, 파이어에 도달하다
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저자소개
| 생년월일 | - |
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독일에서 유년기를 보냈다. 2006년 함부르크 대학의 졸업 논문을 쓰면서 ‘공개된 지표를 활용해 명확한 매매 규칙을 따르면 돈을 벌 수 있는’ 퀀트 투자(계량투자)를 알게 되었다. 이를 계기로 주식 투자를 시작해 2006~2017년 중 세계 금융 위기가 발생한 2008년을 제외하고는 한 해도 손실을 낸 적이 없다. 11년간 6개월에 한 번 정도 주식을 매매하면서도 연복리 15%의 수익을 거둬 모든 생활비를 투자 수익으로 해결하고 있다. 그는 평범한 직장인도 쉽고 편하게 따라 하면서 성공할 수 있는 구체적인 투자전략을 고심하다가 책을 쓰게 되었다. 또 책을 통해 누구나 특별한 지식이 없어도 계량투자를 통해 경제적 자유를 얻을 수 있다는 사실을 증명하고 싶었다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 독일 지사 근무를 거쳐 현재 본사에서 북미지역 시장조사 업무를 맡고 있다. 금융시장에 대해 좀 더 넓은 지식을 습득하기 위해 CFA(공인재무분석사)와 CAIA(공인대체투자분석사) 자격증을 취득했다. SNEK, 다음금융, 카카오증권 등에 퀀트 투자 관련 칼럼을 연재하고 있다.
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