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윌리엄 오닐의 두 제자는 어떻게 경이적인 18,000% 이상의 수익을 얻었을까?
세계 최고의 트레이더가 찾아낸 불변의 주도주 매매법과 시장 타이밍을 포착하는 방법

윌리엄 오닐은 서른 살의 나이로 뉴욕 증권거래소 최연소 회원이 된 전설적인 투자자이다. 기본적분석과 기술적분석을 혼합하여 CANSLIM 매매법을 고안하여 변동성을 갖추고 상승하는 주식에 투자하는 성장주 투자의 대가로 꼽힌다. 그에게 투자를 배운 길 모랄레스와 크리스 케쳐는 오닐의 투자 아이디어를 바탕으로 자신들만의 트레이딩 지표와 규칙을 개발해 총합 18,000% 이상의 놀라운 수익을 얻었다. 오닐의 투자 방식에 세부규칙을 만들어 시장이 보내는 신호를 활용해 그들만의 규칙을 고안한 것이다. 대표적으로 일반적인 투자자는 주가가 저점을 돌파하여 상승할 때 매수하는 관습이 있는 데 반해, 그들은 주가의 저점 초기에 상승 준비를 마친 주도주를 매수하는 방법을 알아낸 것이다. 엄청난 시행착오의 대가를 지불하며 발견한 트레이딩 기법을 《우리는 어떻게 주식으로 18,000% 수익을 얻었나》에서 낱낱이 공개한다. 시장의 상황이 변할지라도 결코 변하지 않는 인간의 본성이 녹아있는 주식투자 시장을 이해하고, 세계적인 트레이더가 이미 실제적, 통계적으로 입증한 매매의 규칙을 배운다면 전쟁터에서 엄청난 무기를 지닌 것과 마찬가지다. 추세라는 거대한 파도에 올라탈 수 있는 정확한 시장 타이밍을 어떻게 포착하는지 이 책을 통해 배울 수 있을 것이다.

※이 도서는 《오닐의 제자들처럼 투자하라》 원서의 취지와 유용성을 다시 소개하기 위하여 제목과 표지를 바꾼 신장판입니다.

세계 최고의 트레이더들에게 주식투자를 배운다!
최고의 매수 신호를 포착하는 방법을 배우고, 일류 트레이더의 매도규칙까지 섭렵한다

윌리엄 오닐과 윌리엄오닐컴퍼니(William J. O’Neil+Co., Inc.)의 세계 최고 트레이더들의 매매를 배울 수만 있다면 주식투자자에게는 돈을 벌 수 있는 절호의 기회가 될 것이다. 특히 오닐의 CAN SLIM 투자 방식은 개인은 물론 기관투자자까지 활용하여 큰 부를 창출하는 것으로 유명하다. 기업의 펀더멘털과 차트 패턴, 시장의 추세, 섹터 순환 등까지 고려하며, 몇 개의 종목을 선별해 집중투자하는 방식은 오늘날까지 많은 투자자의 매매 방식에 큰 영향을 주었다. 그의 제자인 길 모랄레스와 크리스 케쳐 박사는 윌리엄오닐컴퍼니에서 근무하며 수십 년간 시장을 관찰했고, 오닐의 원칙을 더 발전시켜 직접 투자함으로써 그들만의 실전적 세부규칙도 만들어 냈다.
크리스 케쳐 박사는 주식을 매수할 때는 펀더멘털과 기술적 분석을 모두 활용하고, 매도할 때는 기술적 분석에 의존했다. 특히 포켓피봇은 특정 종목이 저점이나 보합세를 돌파해 상승하기 전에 매수시점을 잡아내는 방법으로 기관투자자의 매수와 매집 신호를 잡아내 리스크가 적은 최적의 매수 기회를 포착, 활용할 수 있는 신호이다. 1970년대부터 90년대까지 시장에 완벽히 적용가능 했고, 최근의 시장에서도 상당히 유용한 거래의 방법으로 알려져 있다. 포켓피봇의 다른 유용성은 거래량과 유동성이 적고 주가가 낮아 투자하기 어려운 소형주의 매수 시점을 찾는데 두드러지며, 이러한 트레이딩 아이디어는 현재의 시장 참여자에게 얼마든지 활용 가능한 인사이트를 제공한다는 점도 큰 특징이다. 상당히 주목할 만한 이 책의 다른 장점은 매수뿐만 아니라 매도규칙까지 상세하게 다루었다는 점이다. 어떻게 하면 수익을 극대화할 수 있는가에 관한 기술적, 심리적 근간까지 엿볼 수 있어 현재의 투자자에게 큰 도움이 될 수 있다.


시장의 타이밍 - 가장 최적의 타이밍에서 주도주 한두 개만으로 승부하는 기술
올바른 시장의 중기적인 방향을 잡아 투자의 기회를 놓치지 마라!

주식에 투자할 때 가장 이상적인 매수, 매도 타이밍을 잡을 수 있는 기술이 있다면 누구든 수익을 낼 수밖에 없을 것이다. 하지만 ‘최적의’ 시점을 알려주는 모델을 체계적으로 설계하는 일은 다른 차원의 문제다. 합리적이면서도 논리적인 체계를 근본에 두어야하지만, 시중의 많은 타이밍 모델은 과거 데이터에 과도하게 의존하는 경향이 있다. 최근 인공지능 알고리즘에 입각해 주식투자의 정확한 타이밍을 알려준다는 서비스도 점차 늘어나고 있지만 그것이 어떤 데이터를 바탕으로 하는지 알 수도 없고, 논리적인 설명도 부족한 것이 대부분이다. 그러나 제대로 된 시장타이밍 모델을 올바르게 사용하면 수익은 극대화하고 손실을 줄여주는 역할을 할 수 있다. 길 모랄레스와 크리스 케쳐도 자신들의 엄청난 수익을 기록하며 시장에 참여할 수 있었던 원인을 시장방향모델로 꼽았다. 즉, 그만큼 중장기 시장의 방향성을 예측하고 투자에 임하는 일이 매우 중요하다는 뜻이다. 특히 강세장의 방향성을 포착하고, 최고의 주도주에 투자할 수 있다면 수익률을 획기적으로 높이는 방법이 될 수 있다고 말한다.
윌리엄 오닐처럼 오랜 경험을 가진 투자자도 때로는 시장에서 실패할 가능성이 있다. 오닐이야말로 주식의 내재적인 질을 알아내는 데 따라올 자가 없지만, 때로는 어려움을 겪기도 한다. 따라서 주요 시장지수와 거래량에 기반을 두고 통계적으로 증명된 규칙을 철저하게 지키는 방법도 투자의 주요한 방법이 될 수 있다. 즉, 독자는 이 책에 소개된 시장의 타이밍을 포착하는 방법에 관해 충분히 이해하고, 자신만의 타이밍모델을 만드는 객관적 시각을 갖출 수 있는 근간으로 활용할 수 있다.


전설적인 트레이더들이 전하는 실패의 교훈과 심리투자의 법칙

투자전문 비즈니스의 세계에서 가장 뛰어난 실력으로 50년 이상 살아남은 생존자로 윌리엄 오닐을 꼽을 수 있다. 온갖 어려움을 극복하며 버텨온 사람으로서 그간 투자에 성공하고 실패한 셀 수도 없는 많은 사례를 직접 보고 겪어 왔다. 특히 위험한 심리와 돈을 통제하지 못하는 투자자는 종국에 자멸할 위험성이 있다고까지 이야기한다. 우리는 투자의 세계에서 심리적인 측면이 얼마나 매매에 영향을 끼치는지, 그리고 이를 어떻게 다루어야 할지 반드시 배워야만 한다. 《우리는 어떻게 주식으로 18,000% 수익을 얻었나》에서는 오닐이 강조하는 매매의 규칙 뿐만 아니라, ‘오닐의 십계명’까지 실려 있어 트레이딩의 규칙과 더해 심리적인 부분까지 단단히 해줄 계기를 마련했다. 게다가 역사적인 수익률을 기록한 트레이더라 할지라도 수많은 실패를 겪었고, 이 책에 자신들의 실패를 낱낱이 밝히고 있다. 즉, 시장의 투자자들에게 자신들의 실패 사례를 드러내어 심리와 행동을 통제할 수 있도록 도와준다.

-절대 휘둘리지 마라
-공포에 질려서 매매하지 말라
-친구보다 적을 더 가까이하라
-배우고 개선하기를 멈추지 말라
-절대 자신의 주식에 대해 이야기하지 말라
-최고의 위치에서 너무 좋아하지 말라
-먼저 주간차트를 보라. 그 다음 일간차트를 보라. 장중차트는 무시하라
-최고의 주식을 찾아라. 그 다음에는 크게 매수할 수 있는 방법을 찾아라
-누군가와 동침할 때는 항상 주의하라
-항상 미친 듯이 집중하라?

1장 오닐식 투자기법
뛰어난 투자기법은 세대를 거듭하면서 발전된다
준비하라, 연구하라, 그리고 연습하라
싼 주식을 사지 말고, 비싼 주식을 사라
물타기는 이제 그만!
손절매는 가능한 한 빨리 하라
상승장에서 매도는 천천히: 주가가 충분히 상승할 때까지 기다려라
집중투자
최고의 주식과 기관투자가들의 지원
차트 패턴
리버모어의 피보탈포인트 vs. 오닐의 피봇포인트
시장의 타이밍을 잡아라: 들어갈 때와 나올 때를 알아야 한다
감정과 예측
전문가의 의견, 뉴스, 정보
오버트레이딩
오닐의 투자방식: 기본적 분석 +기술적 분석
결론

2장 크리스 케쳐는 어떻게 수익률 18,000%를 올렸을까
투자시장에 발을 들여놓다
1996년: Y2K 종목으로 돈을 벌다
1997년: 아시아 금융위기 속에서도 돈을 벌다
1998년: 투자자들의 낙담
1999년: 주식시장의 거품은 커져가고
2000년: 드디어 시장의 거품이 꺼지다
2001년: 공매도의 교훈
2002년부터 지금까지: 들쭉날쭉한 횡보장과 포켓피봇의 탄생

3장 길 모랄레스는 어떻게 수익률 11,000%를 올렸을까
초반의 실패가 전화위복이 되다
로켓같은 주가상승
수익률 1,000%대에 입성하다
오라클 버블
인내심과 조심스러운 시각
모든 장애물은 사라지고
수프에 든 양념 같던 베리사인
생각하지 않으면서 버티기
고점에서 매도하다
성공스토리에 담긴 주제
성공을 만들어내는 비밀의 재료

4장 실패는 성공의 어머니
우리에게 필요한 것은 용기와 끈기, 인내심
성공하기 위해서는 자존심을 버려라
필자들의 실수에서 교훈을 찾아라
문제, 상황, 해결책
결론

5장 매매의 비법
Dr. K의 실험실: 포켓피봇의 우수성
포켓피봇의 특성
포켓피봇 매수시점의 정의
포켓피봇과 전통적인 브레이크아웃 매수시점
포켓에서 매수하기
포켓피봇으로 바닥에서 사냥하기
지속형 포켓피봇: 10일 이동평균선 활용
불완전하거나 매수를 자제해야 할 포켓피봇
이동평균선을 매도기준으로 활용
Dr. K의 실험실: 주도주가 갭상승할 때 매수하기
10일 이동평균선과 50일 이동평균선을 활용한 매도기술
투자에는 모든 기술을 총동원해야 한다
결론

6장 약세장의 물결을 타는 방법
공매도 타이밍 기술
공매도 황금률
공매도 패턴
로켓종목 공매도
결론

7장 Dr. K의 시장방향모델
시장의 타이밍
차트 실례
시장방향모델의 비결 훔치기
타이밍모델 FAQ
결론

8장 오닐 십계명
오해
자존심을 버리고 살아남기
1. 절대 휘둘리지 마라
2. 공포에 질려서 매매하지 말라
3. 친구보다 적을 더 가까이하라
4. 배우고 개선하기를 멈추지 말라
5. 절대 자신의 주식에 대해 이야기하지 말라
6. 최고의 위치에서 너무 좋아하지 말라
7. 먼저 주간차트를 보라. 그 다음 일간차트를 보라. 장중차트는 무시하라
8. 최고의 주식을 찾아라. 그 다음에는 크게 매수할 수 있는 방법을 찾아라
9. 누군가와 동침할 때는 항상 주의하라
10. 항상 미친 듯이 집중하라
결론

9장 오닐의 참호 속에서
1997~1998년
1999~2000년
2001~2002년, 최악의 약세장
2003~2005년, 강세장
결론

10장 투자는 인생, 인생은 투자
에드 세이코타: 세상의 모든 트레이더들을 위한 기술
에크하르트 톨레: 지금 이 순간을 살아라
에스더 힉스: 끌어당김의 법칙
잭 캔필드: 개인을 최적화하기 위한 노력
심리적 체크리스트: 스스로에게 하는 질문
공통점
결론

부록: Dr. K 추천 투자서 50선