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놀라운 헤지펀드의 세계! 최고라 불리는 머니 매니저들과의 만남!

이 책은 월가의 전설이라 불리는 짐 로저스, 골드만삭스의 투자 책임자였던 시바 조시 등 글로벌 매크로 펀드 업계에서 놀라운 수익을 기록하며 그 탁월함을 인정받은 전문가 13명의 인터뷰 내용이 담겨 있다. 전 세계 모든 자산과 상품에 투자하는 전문 머니 매니저들의 투자 아이디어 및 철학, 타이밍 포착의 비밀, 리스크 관리 비법을 엿본다.

글로벌 매크로 펀드에게 조사 자료를 제공하는 회사를 운영하고 있는 저자는 전 세계 최고의 머니 매니저 13명을 찾아갔다. 그리고 그들과 주고받은 대화를 한 권의 책을 통해 고스란히 들려준다. 특히 헤지펀드의 한 분야인 '글로벌 매크로 펀드'의 세계를 다루었다.

본문은 머니 매니저들이 어떤 과정을 거쳐 투자업계에 몸담게 되었는지, 투자에서 성공하기 위해 얼마나 연구와 조사를 거듭하였는지, 어떻게 전략을 세우고 수정하였는지를 여과없이 보여준다. 또 성공과 실패를 되풀이하면서 때로는 자만하기도 하고 때로는 깊이 고민하기도 하는 인간적인 면모도 살펴볼 수 있다.

☞ 이 책의 독서 포인트!
머리 매니저들은 아이디어 포인트, 투자전략, 포지션 구축, 위험 관리방법까지 아낌없이 털어놓았다. 아울러 글로벌 매크로 헤지펀드의 역사와 국제 금융시장의 주요사건들을 되짚어 미래 펀드 흐름에 대한 전망도 할 수 있다.

★ 책 속 용어 뜻풀이! - '글로벌 매크로 펀드'란?
전 세계 모든 지역과 모든 자산 및 상품에 다양한 방식으로 투자하는 펀드.

비밀의 문을 열다

이 책은 헤지펀드의 한 분야인 글로벌 매크로 펀드의 세계를 다룬 책이다. 글로벌 매크로 펀드란 일반적으로 전 세계 모든 지역과 모든 자산/상품에 다양한 방식으로 투자하는 펀드를 말한다. 많은 사람들이 글로벌 매크로 펀드에 대해 말하기를 좋아하지만 실제로 펀드를 운영하는 사람들은 그들의 투자 관점이나 투자 전략은 물론 그들의 성공이나 실패에 대해 말하기 싫어한다. 그래서 헤지펀드는 언론에서 실제와는 달리 환상적이거나 악마적인 것으로 그려지고 있다.

이 책은 바로 독자들에게 이 비밀스러운 세계로 들어가는 문을 열어주고 있다. 글로벌 매크로 펀드에게 조사 자료를 제공하는 회사를 운영하고 있는 이 책의 저자 스티븐 드로브니는 전 세계 최고의 머니 매니저 13명을 찾아가서 그들과 주고받은 대화를 기록하고 있다. 이 속으로 들어가면 그들이 어떤 과정을 거쳐 투자업계에 몸담게 되었으며, 투자에서 성공하기 위해 연구/조사하고, 전략을 세우고 수정하며, 성공과 실패를 되풀이하면서 때로는 자만하고 때로는 고민하는 이들의 실제 모습을 볼 수 있다.

여기에는 비교적 우리에게 많이 알려진 짐 로저스를 비롯하여 골드만삭스의 투자 책임자를 지낸 시바 조시, 영란은행 통화정책위원회 위원을 지낸 수실 와드화니, 페이팔 회사 창립자였던 피터 틸, 시카고 상업거래소 거래원인 유라 해리스, 신흥시장 투자 전문가인 마르코 디미트리예비가 있다. 이외에도 채권투자 전문가, 외환투자 전문가, 상품시장투자 전문가, 주식시장투자 전문가 등 각 분야별로 최고로 꼽히는 사람들이 무대에 등장한다.

한국에도 어느 사이에 해외 펀드가 무더기로 상륙했으며, 한편으로는 한국의 자금이 해외로 나가기 시작했다. 한국의 투자업계도 이제는 더 이상 투자의 개론서에만 머물 수 없게 되었다. 이 책의 독자들은 교과서가 아니라 세계 최고 투자가들의 입을 통해 자신의 투자 경쟁력을 한 단계 더 올릴 수 있을 것이다.

이 책은 세계 최고의 투자가들이 세계 경제에 대한 관점을 갖기 위해서 무엇을 하는지, 어디서 어떻게 투자 아이디어를 찾으며 자신의 투자 아이디어를 실현하기 위해서 투자전략을 어떻게 세우고 포지션을 어떻게 구축하는지, 시간이 가면서 포지션에서 발생하는 위험을 어떻게 관리하는지 등을 생생하게 기록하고 있다. 이를 통해 우리는 투자의 세계에서 신화나 전설로 전해오던 것을 바로 우리의 투자 스타일로 만들 수 있을 것이다.

Chapter 1 글로벌 매크로 헤지펀드 소개
Chapter 2 글로벌 매크로 헤지펀드의 역사
Chapter 3 글로벌 매크로 헤지펀드의 미래
Chapter 4 독립 투자자 - 짐 라이트너(팔콘 매니지먼트)
Chapter 5 프랍 트레이더 - 크리스티안 시바조시(전 골드만삭스 프랍 트레이딩 헤드, 셈퍼매크로)
Chapter 6 독립 리서치회사 전략가 - 안드레스 드로브니 박사(드로브니 글로벌 어드바이저스)
Chapter 7 트레져러 - 존 포터 박사(바클레이즈 캐피탈)
Chapter 8 중앙은행가 - 수실 와드화니 박사(전 영란은행 통화정책위원회 위원, 와드화니 에셋 매니지먼트)
Chapter 9 닷커머 - 피터 틸(페이팔의 공동 창립자 겸 전 CEO, 클라리움 캐피탈)
Chapter 10 플로어 트레이더 - 유라 해리스(프랙시스 트레이딩)
Chapter 11 선구자 - 짐 로저스
Chapter 12 상품시장 전문가 - 드와이트 앤더슨(오스프레이 매니지먼트)
Chapter 13 주식 운용가 - 스캇 베센트(베센트 캐피탈)
Chapter 14장 신흥시장 전문가 - 마르코 디미트리예비치(에베레스트 캐피탈)
Chapter 15 채권투자 전문가 - 데이비드 고튼과 롭 스탠딩(런던 디버시파이드펀드 매니지먼트)
Chapter 16장 외환 전문가 - 익명의 외환 펀드 매니저

부록 A 왜 글로벌 매크로가 나아가야 할 길인가
부록 B 글로벌 매크로와 관련해 투자자들에게 하고 싶은 이야기

“사람들은 헤지펀드에 대해 이야기하기를 좋아하지만 정작 그것을 운용하는 사람들은 그렇지 않다. 지금까지는 그랬다. 이 책은 여지껏 접근하기가 쉽지 않고 어쩌면 비밀에 싸여 있는 세계를 독특한 시각으로 들여다본다. 그리고 그 세계가 아주 환상적임을 드러내보인다. 미래의 역사학자들은 드로브니에게 고마워할 것이다. 조용히 진행되는 금융혁명의 근원이 되는 생각들을 밝혀준 데 대해서.”
- 니알 퍼거슨 (하버드대학교 역사학교수, 〈미국의 흥망 The Rise and Fall of the American Empire〉의 저자)

“우리는 이 인터뷰를 통해 최고 글로벌 매크로 투자자들은 ‘생각의 틀’을 공유하고 있음을 배웠다. 그들은 시장에 영향을 주는 요인들을 광범위하게 고려하고 특히 타이밍에 신경을 곤두세우며 역사적 공간에 주의를 기울인다. 기본적으로 그들은 연역적으로 사고하기보다는 귀납적 사고체계를 따르는 것 같다.”
- 로버트 J. 쉴러 교수(예일대학교, 〈비이성적 과열 Irrational Exuberance〉의 저자)

“드로브니의 책은 세계 최고 매크로 트레이더들의 비잔틴적 사고를 이해하려는 사람들에게 바이블이 될 것이다. 트레이더들의 기질뿐만 아니라 명석함을 밝혀주고 뉴욕이나 런던의 작은 사무실에서 그들이 어떻게 수십억 달러를 벌어들이는지를 설명해준다. 거의 무(無)에서 끊임없이 돈을 버는 글로벌 마켓의 희귀 혈족들에 대한 위대한 책이다.”
- 가빈 데이비스 (풀크럼 에셋 매니지먼트 대표, 전 골드만삭스 이코노미스트)

“매크로 트레이더들의 생각 속으로 들어갈 수 있는 놀라운 방법이라니! 이런 책이 출간되어서 너무 기쁘다. 우리 학생들에게도 꼭 읽어보라고 하겠다.”
- 나씸 니콜라스 탈렙 (〈우연에 지배당하기 Fooled by Randomness〉의 저자)

“드로브니의 책은 재미있을 뿐만 아니라 금융시장을 움직이는 사람들의 생각과 행동을 들여다볼 수 있게 해준다. 투자자들이 꼭 읽어보아야 할 책이다.”
- 펠릭스 W. 줄러프 (줄러프 에셋 매니지먼트 AG 대표)